الأسهم خيارات شراء مكالمات

شراء مثال مكالمة عن كيفية ومتى لشراء خيار الاتصال: الآن أن يكون لديك فهم أفضل للخيارات هي، ما يدعو ويضع هي، دعونا ننظر في كيفية شراء خيار الاتصال في مزيد من التفاصيل قليلا. كيفية شراء خيار الاتصال تحديد الأسهم التي تعتقد أنها سوف ترتفع في السعر مراجعة الأسهم الأسهم سلسلة اختيار شهر انتهاء الصلاحية حدد سعر سترايك تحديد ما إذا كان سعر السوق من خيار الدعوة يبدو معقولا لشراء مكالمة، يجب عليك أولا تحديد الأسهم التي تعتقد أنها ترتفع وتجد رمز السهم الأسهم. عندما تحصل على الاقتباس على الأسهم على معظم المواقع يمكنك أيضا النقر على رابط لسلسلة الخيارات الأسهم. تسرد سلسلة الخيارات كل مكالمة يتم تداولها بنشاط وتضع خيارا موجودا لذلك المخزون. عند طلب سلسلة خيار على موقع كبوي للسهم الذي تريد شراء مكالمة، سترى المكالمات المدرجة في العمود الأيسر ويضع المدرجة في العمود الأيمن. لعرض أشهر أخرى، سيتعين عليك تبديل القائمة المنسدلة انتهاء الصلاحية. أولا وقبل كل شيء، يجب أن ندرك أن ليس كل الأسهم لديها الخيارات التي التجارة عليها. فقط الأسهم الأكثر شعبية لديها خيارات. ثانيا، لا يمكنك دائما شراء مكالمة مع سعر الإضراب الذي تريده لخيار. أسعار الإضراب عادة ما تكون في فترات من 5. حتى إذا كان يتداول في نطاق 30، قد يكون لها أسعار الإضراب من 20 و 25 و 30 و 35 و 40. في بعض الأحيان سوف تجد 22.5 و 27.5 المتاحة للأسهم الأكثر شعبية. ثالثا، لن تجد دائما انتهاء الشهر الذي تبحث عنه على الخيار الذي تريد شراء مكالمة. عادة ما ترى أشهر انتهاء الصلاحية لأقرب شهرين، ثم كل 3 أشهر بعد ذلك. رابعا، حتى لو كنت تجد الخيار الذي تريد شراء مكالمة على، تحتاج إلى التأكد من أن لديها ما يكفي من حجم التداول على ذلك لتوفير السيولة بحيث يمكنك بيعه إذا قررت. معظم الخيارات يتم تداولها بشكل رقيق، وبالتالي يكون لها انتشار أعلى من بيداسك. وأخيرا، لشراء مكالمة تحتاج إلى فهم ما تعني أسعار الخيار والعثور على واحد الذي هو بأسعار معقولة. إذا يتم تداول يهو في 27 حصة وكنت تبحث لشراء مكالمة من 30 أكتوبر خيار المكالمة، يتم تحديد سعر خيار المكالمة تماما مثل الأسهم - تماما على أساس العرض والطلب. إذا كان سعر خيار المكالمة هذا 0.25 ثم لا يتوقع الكثير من الناس يهو أن يرتفع فوق 30 وإذا كان سعر خيار الاتصال هذا هو 2.00، فأنت تعرف أن الكثير من الناس يتوقعون أن هذا الخيار في الارتفاع فوق 30. كما كنت قد تتوقع، أسعار الخيار هي وظيفة من سعر الأسهم الأساسية، وسعر الإضراب، وعدد الأيام المتبقية لانتهاء الصلاحية، والتقلب العام للسهم. في حين أن الثلاثة الأولى من هذه (سعر السهم، وسعر الإضراب، وأيام لانتهاء الصلاحية) يتم الاتفاق عليها بسهولة، فمن التقلبات والتقلب المتوقع من الأسهم أن التجار تختلف في الرأي وبالتالي يدفع الأسعار. هذا هو واحد من أهم الأشياء لفهم عندما تذهب لشراء مكالمة. خيار الاتصال والخيار نصيحة التداول: عند شراء خيار اتصال، يجب أن تكون قادرا على حساب نقطة التعادل الخاصة بك لمعرفة ما إذا كنت تريد حقا أن تجعل التجارة. إذا يهو هو في 27 حصة ومكالمة 30 أكتوبر هو في 0.25، ثم يهو يجب أن تذهب إلى 30.25 على الأقل بالنسبة لك ل التعادل. وذلك لأنه عندما يهو هو في 30.25، ثم كنت أعلم أن الدعوة 30 هو في المال 0.25 لذلك فإنه يستحق 0.25 على الأقل (تكلفة الخاص بك من الخيار). وبالمثل، إذا كان المكالمة 30 أكتوبر هو 2.00، ثم يهو لديه لتسلق إلى 32.00 على الأقل بالنسبة لك ل التعادل (عندما يهو هو في 32، ثم الدعوة 30 هو في المال 2.00 وسوف يكون من المفيد على الأقل 2.00. ) الآن دعونا ننظر إلى مثال محدد لشراء مكالمة حتى هذا يبدأ المنطقي. دعونا نقول أننا قد فعلنا تحليلنا على عب ونعتقد عب سوف تذهب من 84 إلى 87 في الأيام القليلة المقبلة. لأنني أعتقد أن شركة آي بي إم سوف ترتفع أريد شراء مكالمة ومنذ أسعار الخيار ضرب مضاعفات من 5، ويمكنني شراء 80 المكالمات، المكالمات 85، أو المكالمات 90. ملاحظة من الجدول 1 أدناه أن عب أبليكاتيون 85 كال له أكبر نسبة مئوية للعودة. السيناريو 1 - شراء 100 سهم من الأسهم، وشراء مكالمة مع سعر الإضراب من 80، وشراء مكالمة مع سعر الإضراب من 85، وشراء مكالمة مع سعر الإضراب من 90. الآن نفترض عب يغلق في 87. لاحظ في الجدول 1 أننا أنفقنا 8،400 على موقف الأسهم وقضىنا القليل جدا على الخيارات. الآن في الجدول 2 أدناه، نمضي قدما ونستثمر نفس المبلغ الأولي في الخيارات كما هو الحال في السهم حتى ننفق 8،400 على 100 سهم، من آي بي إم ونحو الشيء نفسه على كل من المكالمات. وبطبيعة الحال، فإن نسبة العائد هي نفسها كما في الجدول 1 أعلاه ولكن منذ الآن ننظر إلى الربح 14،000 في 85 أبريل حتى الربح في 80 أبريل هو لطيف في 6،300. هل بدأت في رؤية جاذبية خيارات التداول وهل أنت على استعداد لشراء مكالمة السيناريو 2 - استثمار المبالغ متساوية من المال في كل سهم والخيار و عب يغلق في 87. الآن، هيريس جزء محفوف بالمخاطر من خيارات التداول. في الجدول 1 والجدول 2 أظهرنا النتائج بافتراض أن شركة آي بي إم ارتفعت من 84 إلى 87 سهم بحلول تاريخ انتهاء الصلاحية. بالطبع، الأسهم لا تتحرك دائما الطريق نفكر، لذلك الجدول 3 يبين ما يحدث إذا انخفض سعر السهم فقط قليلا إلى 83 حصة. لاحظ أن ل 85 دعوة فقدنا كل من أموالنا، ولكن ل 80 دعوة فقدنا فقط 2،100، وبطبيعة الحال، للسهم فقدنا فقط 100. الآن ترى المخاطر التي كنت تأخذ على عند شراء مكالمة السيناريو 3 - استثمار مبالغ متساوية من المال في كل سهم والخيار ثم عب يغلق عند 83.00. شراء استنتاج نداء: إذا كنت متأكدا من أن الأسهم سوف يطفو على السطح بضع نقاط قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التالي، هو الأكثر ربحية (والأكثر خطورة) لشراء خيار الاتصال مع سعر الإضراب أعلى قليلا من سعر السهم الحالي. إذا كنت تريد أن تكون أكثر تحفظا قليلا، يمكنك أيضا شراء خيار المكالمة مع سعر الإضراب أقل من سعر السهم الحالي. عندما تكون في شك حول ما إذا كان لشراء مكالمة مع انخفاض سعر الإضراب أو شراء مكالمة مع ارتفاع سعر الإضراب، فمن الجيد دائما أن ننظر إلى حجم ما يحدث في السوق الحقيقية، والذهاب حيث حجم هو (أنا استدعاء وهذا بعد المال الذكية). خيار الشراء والخيار تلميح: هنا هي واحدة من أهم الخصائص حول تداول الخيارات التي يجب أن تعرف قبل أن تشتري مكالمة: أسعار الأسهم تتحرك في 3 اتجاهات - ليس فقط أسعار الأسهم تتحرك صعودا وهبوطا، ولكنها أيضا يمكن أن تبقى نفسها. إذا كانت الأسعار عشوائية، ثم على مدى فترة قصيرة من الزمن كنت تتوقع الأسهم لنقل ما يصل 33 من الوقت، والتحرك إلى أسفل 33 من الوقت، والبقاء تقريبا نفس 33 من الوقت. وقد ثبت ذلك بالفعل من خلال الكثير من البحوث الأكاديمية التي تبين أن المشترين من المكالمات ويضع مربحة فقط حوالي 35 من الوقت. لذلك، إذا المشترين من المكالمات هي مربحة فقط 35 من الوقت، وهذا يعني أن البائعين من المكالمات ووضع يضع مربحة 65 من الوقت. الآن بعد أن كنت تعرف كيفية شراء مكالمة وفهم أهمية أسعار الإضراب عند شراء مكالمة، والموضوع التالي يتناول بيع المكالمات. المعروف أيضا باسم كتابة المكالمات. في ما يلي أفضل 10 مفاهيم للخيارات يجب أن تفهمها قبل إجراء أول صفقة تداول حقيقية: خيار المكالمة الخيار الهاتفي خيار الاتصال عادة ما يتم استخدام خيارات المكالمات من قبل المستثمرين لثلاثة أغراض أساسية. وهذه هي إدارة الضرائب، وتوليد الدخل، والمضاربة. كيفية عمل الخيارات يمنح عقد الخيارات صاحب الحق الحق في شراء 100 سهم من الضمان الأساسي بسعر محدد، يعرف باسم سعر الإضراب. حتى تاريخ محدد، يعرف باسم تاريخ انتهاء الصلاحية. على سبيل المثال، قد يعطي عقد خيار مكالمة واحدة حامل الحق في شراء 100 سهم من أسهم أبل بسعر 100 حتى 31 ديسمبر 2017. مع ارتفاع قيمة الأسهم أبل، وسعر عقد الخيارات ترتفع ، والعكس بالعكس. يمكن لحاملي عقود الخيارات عقد العقد حتى تاريخ انتهاء الصلاحية، وعندها يمكنهم تسليم 100 سهم من الأسهم أو بيع عقد الخيارات في أي وقت قبل تاريخ انتهاء الصلاحية بسعر السوق للعقد في ذلك الوقت. الخيارات المستخدمة في إدارة الضرائب يستخدم المستثمرون أحيانا الخيارات كوسيلة لتغيير تخصيص حافظاتهم دون شراء أو بيع الضمان الضمني. على سبيل المثال، قد يمتلك المستثمر 100 سهم من أسهم شركة أبل ويجلس على مكاسب رأسمالية كبيرة غير محققة. عدم الرغبة في تشغيل حدث خاضع للضريبة. يجوز للمساهمين استخدام خيارات للحد من التعرض للأمن الأساسي دون بيعه فعليا. والتكلفة الوحيدة التي يتحملها المساهمون في هذه الاستراتيجية هي تكلفة عقد الخيارات نفسه. الخيارات المستخدمة لتوليد الدخل يستخدم بعض المستثمرين خيارات الاتصال لتوليد الدخل من خلال استراتيجية مكالمة مغطاة. تتضمن هذه الاستراتيجية امتلاك مخزون أساسي، وفي الوقت نفسه بيع خيار اتصال، أو إعطاء شخص آخر الحق في شراء أسهمك. المستثمر يجمع علاوة الخيار ويأمل الخيار تنتهي لا قيمة له. هذه الاستراتيجية تولد دخل إضافي للمستثمر ولكن يمكن أيضا الحد من إمكانات الربح إذا ارتفع سعر السهم الأساسي بشكل حاد. الخيارات المستخدمة في المضاربة تتيح عقود الخيارات للمشترين فرصة الحصول على تعرض كبير لأسهم بسعر صغير نسبيا. تستخدم في عزلة، فإنها يمكن أن توفر مكاسب كبيرة إذا ارتفع السهم، ولكن يمكن أن يؤدي أيضا إلى 100 خسائر إذا كان خيار الشراء شراؤها تنتهي لا قيمة لها لأن سعر السهم الأساسي انخفض. يجب أن تعتبر عقود الخيارات محفوفة بمخاطر كبيرة إذا ما استخدمت لأغراض المضاربة بسبب درجة عالية من النفوذ المعنية. ثلاث طرق لشراء خيارات عند شراء خيارات الأسهم كنت حقا لم تجعل أي التزام لشراء الأسهم الأساسية. خياراتك مفتوحة. في ما يلي ثلاث طرق لشراء خيارات تتضمن أمثلة توضح متى تكون كل طريقة مناسبة: الانتظار حتى النضج. ثم التداول: وهذا يعني أنك التمسك عقود الخيارات الخاصة بك حتى نهاية فترة العقد، قبل انتهاء الصلاحية، ومن ثم ممارسة الخيار بسعر الإضراب. عندما تريد أن تفعل هذا لنفترض أنك كنت شراء خيار الاتصال بسعر الإضراب من 25، وسعر السوق للسهم تقدم بشكل مستمر، والانتقال إلى 35 في نهاية فترة العقد الخيار. وبما أن سعر السهم الأساسي قد ارتفع إلى 35، يمكنك الآن ممارسة خيار الاتصال الخاص بك بسعر الإضراب من 25 والاستفادة من ربح قدره 10 للسهم الواحد (1،000) قبل طرح تكلفة الأقساط والعمولات. التجارة قبل تاريخ انتهاء الصلاحية يمكنك ممارسة الخيار الخاص بك في مرحلة ما قبل تاريخ انتهاء الصلاحية. على سبيل المثال: يمكنك شراء نفس خيار الاتصال مع سعر الإضراب من 25، وسعر الأسهم الأساسية يتذبذب فوق وأسفل سعر المخالفة الخاص بك. بعد بضعة أسابيع السهم يرتفع إلى 31 وكنت لا أعتقد أنها سوف تذهب أعلى من ذلك بكثير - في الواقع انها مجرد قد تنخفض مرة أخرى. يمكنك ممارسة خيار الاتصال الخاص بك على الفور بسعر الإضراب من 25 والاستفادة من ربح قدره 6 سهم (600) قبل طرح تكلفة الأقساط والعمولات. السماح للخيار تنتهي أنت لا تتاجر الخيار وينتهي العقد. مثال آخر: يمكنك شراء نفس خيار الاتصال مع سعر الإضراب من 25، وسعر السهم الأساسي يجلس فقط هناك أو أنها تبقي غرق. أنت لا تقوم بشيء. عند انتهاء الصلاحية، سيكون لديك أي ربح والخيار تنتهي بلا قيمة. تقتصر الخسارة على القسط الذي دفعته للخيار والعمولات. مرة أخرى، في كل من الأمثلة المذكورة أعلاه، سوف تكون قد دفعت قسطا للخيار نفسه. إن تكلفة العلاوة وأية رسوم وساطة تدفعها سوف تقلل من أرباحك. والخبر السار هو أنه، كمشتري الخيارات، قسط والعمولات هي المخاطر الخاصة بك فقط. حتى في المثال الثالث، على الرغم من أنك لم تكسب ربحا، كان فقدان الخاص بك محدودة بغض النظر عن مدى تراجع سعر السهم. تنويه: يناقش هذا الموقع الخيارات المتداولة في البورصة الصادرة عن شركة مقاصة الخيارات. لا یوجد أي بیان علی ھذا الموقع یفسر علی أنھ توصیة لشراء أو بیع ضمان أو تقدیم المشورة الاستثماریة. الخيارات تنطوي على مخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. قبل شراء أو بيع خيار، يجب على الشخص الحصول على ومراجعة نسخة من خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة التي نشرتها شركة المقاصة الخيارات. يمكن الحصول على نسخ من الوسيط الخاص بك واحدة من التبادلات شركة المقاصة الخيارات في واحد شمال واكر محرك، جناح 500، شيكاغو، إيل 60606 عن طريق الاتصال 1-888-أوبتيونس أو عن طريق زيارة 888options. إن أي إستراتيجيات يتم مناقشتها، بما في ذلك الأمثلة باستخدام الأوراق المالية الفعلية وبيانات الأسعار، هي لأغراض التوضيح والتعليم فقط، ولا ينبغي تفسيرها على أنها تأييد أو توصية أو التماس لشراء أو بيع الأوراق المالية. الحصول على خيارات أسعار في الوقت الحقيقي بعد ساعات ما قبل السوق أخبار فلاش اقتباس ملخص إقتباس الرسوم البيانية التفاعلية الإعداد الافتراضي يرجى ملاحظة أنه بمجرد إجراء اختيارك، وسوف تنطبق على جميع الزيارات المستقبلية لناسداك. إذا كنت مهتما في أي وقت بالعودة إلى الإعدادات الافتراضية، يرجى تحديد الإعداد الافتراضي أعلاه. إذا كان لديك أي أسئلة أو واجهت أي مشاكل في تغيير الإعدادات الافتراضية الخاصة بك، يرجى البريد الإلكتروني إسفيدباكناسداك. الرجاء تأكيد اختيارك: لقد اخترت تغيير الإعداد الافتراضي الخاص بك للبحث اقتباس. ستصبح الآن الصفحة المستهدفة الافتراضية ما لم تغير التهيئة مرة أخرى، أو تحذف ملفات تعريف الارتباط. هل أنت متأكد من رغبتك في تغيير إعداداتك لدينا تفضيل أن نسأل الرجاء تعطيل مانع الإعلانات (أو تحديث إعداداتك لضمان تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط)، حتى نتمكن من الاستمرار في تزويدك بأول أخبار السوق والبيانات التي قد تتوقع منا.